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RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)

RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)

300 episodes

世界の最新経済ニュース分析を毎日お届けする字幕ラジオチャンネルです。 海外メディアや業界専門誌の信頼できる一次情報を元に独自分析。 株式やマクロ指標から半導体技術まで掘り下げてお届けします。

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【noteで詳細テキストレポート公開中！】 https://note.com/kiku_keizai

【配信スケジュール】 ・朝刊（月〜土曜の朝8:30~9:30頃更新） ・毎日特集記事2本程度（16:00、20:00頃配信） ・特集記事は話題のトピック、専門業界トピック、指標発表データの分析、企業分析など

【編集ポリシー】 ・コンテンツはすべて海外メディア・専門誌・論文の信頼できる一次情報に基づき構成 ・出典は概要欄に明記し、情報の透明性を担保 ・エゴや思想に囚われない、客観的な分析姿勢 ・漢字や数字の読み上げに誤読が含まれる場合がありますが、その際は字幕が正しい内容となります

【免責事項】 本動画は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。動画内の情報は信頼できるデータに基づいて編集していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

Episodes page 3 of 6

  1. 【9/30】テスラ300億ドル融資枠 設備投資3倍と現金流出の構造

    · 16 min

    テスラが総額300億ドルの信用枠を契約。署名時点の借入はゼロで、2026年の設備投資は前年のほぼ3倍の250億ドル超の見通しです。 18カ月で最大10回引き出せる融資枠の条件、2024年初め以来のフリーキャッシュフローのマイナス、営業利益率1.4%への低下、AIや半導体に広がる資金の使い道まで読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  2. 【9/30】8月鉱工業生産1.7%低下 3指標予想割れの真因

    · 13 min

    8月の鉱工業生産は前月比1.7%低下し、上昇予想に反して2カ月連続の低下。自動車は熊本地震で6.8%落ち込みました。 企業計画との8ポイントの乖離と9月以降の回復計画、前月比で減少に転じた小売業販売額、前年の反動減と比べた住宅着工の6.1%増まで、そろって予想を下回った3指標を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  3. 【9/30】米消費者信頼感 12年ぶり低水準を招いた二重の不安

    · 16 min

    米9月消費者信頼感指数は81.9で2014年4月以来の低水準。予想89.2を大幅に下回り、8月の求人件数も707.9万件へ減少しました。 30年債利回りの2002年以来の水準への上昇、AIの自主規制で一致したホワイトハウス会合、戦略石油備蓄の最後の放出、Anthropicの目論見書流出など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  4. 【9/29】NVIDIA自社株買い拡大 AI資金循環の構造

    · 15 min

    NVIDIAが自社株買いの枠を1500億ドル追加し残り2350億ドルに。直近四半期は還元260億ドルがフリーキャッシュフロー213億ドルを上回りました。 手元資金が細るハイパースケーラーの設備投資と社債、借りながら返すNVIDIA、顧客に株式を渡すAMD、金利と物価への波及まで、AIをめぐる資金の流れを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  5. 【9/29】金価格4%下落の構図 地政学が金を押し下げた経路

    · 16 min

    金の現物価格が一時4%下落し1オンス4111ドル。イランの海峡再開案の拒否で原油が上がり、米国の利上げ確率は7割近くに達しました。 米10年債利回りの2007年以来の上昇とドル高、売買を繰り返す上場投資信託と22カ月連続で買う中国人民銀行、株式対価で目減りした金鉱山の買収提案まで、金価格の下落の構図を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  6. 【9/29】10年債5.27% 金利が全年限で上がる理由

    · 14 min

    米10年債利回りが5.27%と19年ぶり高値、30年債は2004年以来の5.57%。S&P500は9月の上昇分を帳消しにしました。 クック理事のAIと原油によるインフレ警戒、NVIDIAの1500億ドル自社株買い、ディーゼル輸出禁止の検討、OpenAIの新エージェントとMetaの下落など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  7. 【9/28】メモリー価格の分岐 AIは上昇 スマホ向けは鈍化

    · 16 min

    企業向けSSDは10月から12月期に23%から28%上昇の見通し。一方、スマホ向けDRAMの上昇幅は約90%から10%前後へ縮みました。 AIの推論が押し上げる記憶装置の需要、支払える限界に達した消費者向け、出荷6%減で進むサムスンとアップルへの集中、部品代の6割を占めるメモリーまで、メモリー市場の分岐を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  8. 【9/28】米SEC手数料37%減 上場拡大と支配集中の構造

    · 17 min

    米SECが10月から登録手数料を37%引き下げ。背景は登録見込み総額の約64%増で、政策判断ではなく計算式の結果です。 史上最大750億ドルのスペースX上場とマスク氏の議決権82.4%、種類別の投票結果の開示を求める法案と株主提案、上場時期を後ろに倒すAnthropicとOpenAIまで、米資本市場の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  9. 【9/28】イラン案拒否 ホルムズ原油が下がりにくい理由

    · 14 min

    トランプ大統領がイランの7日間工程表を拒否。ペルシャ湾の原油流出は日量1300万バレルに回復も、輸送コストは1バレル30〜40ドル超です。 CitgoをElliottから取り上げベネズエラへ返す可能性や、10年債5.17%で終えた先週の市場、Micron決算とPCE、雇用統計が並ぶ今週の予定など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  10. 【9/27】米国陸運の現在地 量は底打ち 運賃は供給不足で上昇

    · 17 min

    米国の貨物出荷量が8月に前年比2.1%増となり、過去最長の低迷が終わりました。トラックの運賃は前年比11.3%上昇しています。 運転手不足と車両の老朽化による運賃の上昇、量が減り単価が上がるフェデックス・フレイト、トラックからシェアを奪う鉄道、大陸横断鉄道の合併審査まで、米国の陸上貨物の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  11. 【9/27】カナダ産品の輸入禁止へ 関税から数量規制に移る構造

    · 19 min

    米国が日本時間9月29日からカナダ産のアルコール飲料や乳製品、大型二輪車の輸入を禁止。8月には50%の追加関税が発効しています。 自由貿易協定の免除が効かない338条関税、同規模のカナダの報復、500億ドル超の政府調達からの排除、カナダの自動車生産の4分の3超を担うトヨタとホンダまで、米加対立の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  12. 【9/26】天然ガスのフォースマジュール 米欧で違う時間軸

    · 17 min

    米パイプラインのフォースマジュールで天然ガス先物が1日で9.06%上昇。カタールは損傷した生産設備の修理に3年かかると表明しました。 約束を果たせない時に責任を免れるフォースマジュールの仕組み、平年を大きく下回る欧州のガス貯蔵、米国の約9倍に達する欧州とアジアの価格まで、ガスの需給を動かす構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  13. 【9/26】米国債利回り19年ぶり高水準 入札が示した需要

    · 17 min

    米10年債利回りは終値で約5.19%と2007年以来の高水準。5年債入札は応札倍率2.21と低調で、拡大した買い戻しも上昇を止めていません。 原油高と利上げ観測に加わった入札の弱さ、財務省の買い戻しの効果、低いままの社債スプレッド、ハイパースケーラーの社債発行との資金の競合まで、債券市場の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  14. 【9/26】イラン7日間和平案 原油と金利を左右する構図

    · 16 min

    イランがホルムズ海峡を7日目に再開する工程表を米国に提示。ブレントは104ドル台、10年債は5.19%と2007年以来の水準です。 AI企業の社債5700億ドルが長期金利を押し上げる構図や、1年先インフレ期待4.6%への上昇、関税休戦の1月10日までの延長も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  15. 【9/25】アマゾンがMuse遮断 AI代理購入の線引き

    · 16 min

    アマゾンがメタのAIエージェントMuseの買い物を遮断。広告収入約680億ドルの同社と、受け入れたShopifyで判断が分かれました。 エージェントを道具とした米控訴裁の判決、他社サイトで買い物をするアマゾン自身のRufus、ビザやマスターカードが整える身元確認の仕組みまで、AIによる買い物代行の線引きを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  16. 【9/25】オラクルが不可抗力条項通知 争点は賃料の開始時期

    · 15 min

    オラクルがニューメキシコ州のデータセンターの開発事業者に不可抗力の通知を送付し、株価は一時7%近く下落しました。解約はできず、債務も負い続けます。 電力供給の責任と州の判断による遅れ、6640億ドルの残存履行義務と2880億ドルの未開始リース、設備投資が営業キャッシュフローを上回る財務まで、通知の意味を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  17. 【9/25】米イラン ホルムズ再開と封鎖解除が交換される理由

    · 12 min

    米イランがホルムズ再開と経済封鎖解除の段階的な交換を協議。選挙前合意の確率は30%との見方で、原油と金利の行方を左右します。 米中首脳会談での関税休戦の2027年1月までの延長、10年債利回り5.15%への上昇、NVIDIAとAppleがS&P500の15%超を占める集中度の問題も取り上げます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  18. 【9/24】AI保証3000億ドル 簿外に置かれる債務の構造

    · 17 min

    大手技術企業が過去1年で最大3000億ドルの残存価値保証を提供。メタの270億ドルの借入は同社の負債として計上されていません。 特別目的会社とリースを組み合わせた仕組み、格付け会社が債務同等とみなす方針、GPUの寿命と24年債務のずれまで読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・AIインフラの残存価値保証 過去1年で最大3000億ドル…

  19. 【9/24】銅最高値でも止まる国内製錬 分かれ目の構造

    · 18 min

    LME銅は1万4617ドルの最高値。一方で三菱マテリアルは小名浜製錬所の銅精鉱処理を2027年3月末に停止します。 製錬の利益源であるTC／RCがマイナス圏に沈んだ理由、鉱山権益を持つ企業との損益の違い、開示されていない自山鉱比率まで、銅を扱う企業の分かれ目を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  20. 【9/24】米10年債5.11% 金利を押し上げた3要因

    · 14 min

    米10年債利回りが2007年以来の5.11%へ。原油、PMI58.4、5年債入札という3つの要因を解きほぐします。 10月利上げ確率70%への上昇、米イラン3時間会談、ノボノルディスクのNYSE直接上場検討も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米10年債利回り5.11%と2007年以来の水準への上昇…

  21. 【9/23】輸入小麦12%上昇 豊作でも止まる黒海の構造

    · 16 min

    輸入小麦の政府売渡価格が1トン7万20円へ12.0%上昇。国際価格は前年比38%高い一方、ロシア国内の小麦は2割安です。 黒海の港湾停止で豊作のまま出荷できない構造、在庫統計が示さない滞留、代替調達の価格差、そして半年遅れで効く日本の算定方式を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・輸入小麦の政府売渡価格7万20円…

  22. 【9/23】英財政赤字183億ポンド 予算を縛る国債市場

    · 17 min

    英国の8月の借入は183億ポンドで前年比19.0%増。債務利払いは88億ポンドと8月として過去最高です。 30年債5.921%が削った財政の余裕、物価連動で自動的に増える利払い、10月28日の予算案に向けた増税観測まで、数字の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・英8月の公的部門純借入183億ポンド…

  23. 【9/23】原油99ドル 国連演説で下げた理由

    · 13 min

    トランプ大統領が国連でイラン合意は中間選挙後と発言し、ブレントは99ドルへ。供給面の二つの変化も重なります。 ナスダック2日連続最高値の裏で銀行株が下落した仕組み、Amazonの外部AIエージェント遮断も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・トランプ大統領の国連演説とイラン合意の時期に関する発言…

  24. 【9/22】AI半導体の電源はパッケージへ 4階層の構造変化

    · 19 min

    AI半導体の動作電圧は1ボルト以下、消費電力は数キロワット級。村田製作所の役員は、電源の制約が部品の量から経路の距離へ移ったと指摘します。 基板裏面から半導体の真下へ移る垂直給電、パッケージ内のシリコンキャパシタ、TSMCの統合型電圧調整器と裏面給電、NVIDIAの800ボルト直流化まで、4つの階層で進む電源の作り替えを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…

  25. 【9/22】データセンター建設の制約は人へ 職人を買う理由

    · 20 min

    米EMCORが電気工事会社5社を7億5000万ドルで買収。職人1人あたり約50万ドルの計算です。受注残は各社とも過去最高です。 受注残が過去最高でも売上が伸びにくい背景、4年から5年かかる職人の養成、移民の減少、残業規制で受け切れない日本の電気工事大手まで、人の不足が工事を左右する構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  26. 【9/22】Meta Muse首位でAMDが1兆ドルに達した理由

    · 15 min

    MetaのAIエージェントMuseがApp Store首位となり、AMDは時価総額1兆ドルに到達。NVIDIAが2.3%高にとどまった騰落差の構造を読み解きます。 ブレント原油の100.34ドルへの4日続落、OpenAIとAnthropicの相互安全性試験の合意接近、グリーンランド関連株の急騰も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  27. 【9/21】仏ワイン生産70年ぶり低水準 減産と需要縮小の並存

    · 17 min

    フランスの2026年ワイン生産は約3390万ヘクトリットル、前年比6%減で1957年以来の低水準に。シャンパーニュは48%減です。 産地で分かれる減産、国内販売と輸出の縮小、政府の抜根と欧州連合の危機蒸留、推計見直しの可能性まで、供給と需要が同時に縮む構図を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai -----…

  28. 【9/21】オラクル関連融資180億ドル 価格を決める行政と民間の連鎖

    · 13 min

    オラクルが入居するデータセンター向けの約180億ドルの融資が、額面1ドルあたり89セントから91セントで提示されました。銀行団は売却できず保有を増やしています。 ニューメキシコ州の許認可の遅れ、州最高裁の手続き再開と知事候補の停止方針、S&Pの格下げ、OpenAIへの契約集中まで、融資の評価を左右する連鎖を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…

  29. 【9/21】グリーンランド協定 米デンマーク説明の温度差

    · 17 min

    米国が安全保障の恒久的支配権で合意と発表、デンマークは主権尊重と説明。同じ協定で食い違う理由を解きほぐします。 24日の米中首脳会談と何立峰副首相の事前協議、CFTCの暗号資産規則、10月利上げ確率57%も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米デンマークのグリーンランド安全保障協定と双方の説明の相違…

  30. 【9/20】GPU担保融資200億ドル 計算資源資産化の現在地

    · 15 min

    同じGPUを担保にしても調達スプレッドは225から550まで開きます。貸し手が見ているのは機材ではありません。 CMEが10月5日に上場する計算資源先物、償却年数4年から6年の乖離、CoreWeaveの数字から、資産化のどこまでが成立しているかを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・CME 計算資源先物を10月5日上場…

  31. 【9/20】アルミ割増金4.6倍 価格を決める3層の構造

    · 18 min

    対日プレミアムは1年で85ドルから395ドルへ。国内のアルミ新地金公示価格は7月に1キロ130円引き上げられました。 湾岸の製錬所被災、米欧の関税と炭素措置、LME在庫の統計開始以来最低まで、地金が動かなくなった構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アルミ対日プレミアム 1年で85ドルから395ドルへ4.6倍…

  32. 【9/19】食品値上げ4923品目 物価上昇鈍化との乖離

    · 16 min

    9月の飲食料品値上げは4923品目で今年最多。一方8月の食料の物価上昇率は2.7%まで鈍化しました。 コメの15.7%下落、補助金による0.62ポイントの押し下げ、3カ月で8倍に膨らんだ見通しから、2つの数字が逆を向く理由を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・9月の食品値上げ4923品目 前年同月比約3倍で今年最多…

  33. 【9/19】米製造業生産7カ月ぶり減 稼働率が示す現在地

    · 15 min

    米8月の鉱工業生産は横ばい、製造業は0.3%減。設備稼働率は75.7%まで低下しました。 一方でフィラデルフィア連銀の9月調査は予想超え。価格指数の上昇と景気先行指数の低下を含め、対象月ごとの違いを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米8月鉱工業生産0.0% 製造業0.3%減で7カ月ぶりマイナス ・製造業の設備稼働率75.7%…

  34. 【9/19】日銀1.25%利上げ 円安進行後にレートチェック報道

    · 12 min

    日銀が31年ぶり高水準の1.25%へ利上げも、円は156.64円へ下落。その後のレートチェック報道までの流れを解きほぐします。 米10年債5%と10月追加利上げ観測、ビットコイン8万1000ドル、メモリ不足下のiPhone 18 Pro発売も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・日銀の1.25%利上げと7対2の票差が示す政策判断の分岐…

  35. 【9/18】日銀1.25%利上げでも円安157円 逆行の要因

    · 15 min

    日銀が31年ぶりの1.25%へ利上げ。それでも円は157円台半ばへ下落し、株は882円高、長期金利は低下しました。 7対2の採決、到達点を示さなかった会見、2%割れ8カ月のコア物価から、反応が逆を向いた理由を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・日銀 政策金利1.25%へ利上げ 賛成7反対2の採決構成 ・8月全国消費者物価指数…

  36. 【9/18】基板材料30%値上げが川下で消える構造

    · 19 min

    レゾナックなど日本5社が同一四半期に30%前後の値上げ。一方でパソコン各社が挙げる理由はメモリとSSDだけです。 ガラスクロスの寡占、出荷単価36%高、それでも下落する消費者物価指数まで、値上げが届く範囲と消える地点を追います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・レゾナック 三菱ガス化学 パナソニックなど銅張積層板30%値上げ ・銅…

  37. 【9/18】米株1%高でも弱気53% 心理が乖離する理由

    · 13 min

    FOMC翌日のS&P500は約1%高、半導体は3%高。それでも個人投資家の弱気は53.3%へ。株価と心理の乖離を読み解きます。 ブレント104.82ドルへの下落とサウジの供給回復、イングランド銀行の据え置き、本日の日銀利上げ見通しも扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・FOMC翌日の反発とセクター別の値動き、半導体3%高…

  38. 【9/17】MLCC需給の現在地 増産は2027年に集中

    · 18 min

    村田製作所と太陽誘電が通期を上方修正。一方で材料2社の増産稼働はそろって2027年です。 AIサーバー向け需要の実態を、ブックトゥビル1.72や為替寄与の切り分け、値下がりペース改善という開示の言葉から読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・村田製作所 第1四半期 売上収益5022億円と用途別の明暗 ・太陽誘電…

  39. 【9/17】米利上げ 指標が割れる名目と実質の構造

    · 13 min

    米8月小売売上高は前月比1.2%増と予想上限超え。一方でコア消費者物価指数は2.4%と2021年3月以来の低水準です。 3年ぶり利上げの前後に出た指標の食い違いを、コアPCEとの1ポイント差、実質個人消費支出の横ばい、雇用統計とADPの乖離から解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米8月小売売上高…

  40. 【9/17】FRB3年ぶり利上げ ダウ600ドル安の理由

    · 13 min

    FRBが3年ぶりに利上げし3.75〜4.00%へ。全会一致でも株式が下げた理由を、見通しと会見から読み解きます。 10年債5.008%、ディーゼル6.33ドルの記録更新、財務省の買い戻し論争、日銀会合の焦点も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・FRB3年ぶり利上げと政策金利3.75〜4.00%への引き上げ…

  41. 【9/16】米データセンター電源 着工5GWにとどまる実態

    · 25 min

    米国で2026年引き渡し予定のデータセンター電源12〜16GWに対し、着工は約5GW。遅延の約半分は変圧器と開閉装置の不足に帰属します。 ガスタービンの世界受注110GWと年産能力60〜70GWの差、三菱重工の契約残80台35GW、電力会社が自ら下げた需要見通しまで整理します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・データセンター電源…

  42. 【9/16】FOMC前夜 主要行が利上げ予想に転換した理由

    · 15 min

    ゴールドマンはインフレ見通しをほぼ変えないまま予想だけを変更。理由に挙げたのは市場の織り込みでした。 9月4日から9日の調査では7割が据え置き予想。CPI公表から3日で反転した経緯と、9月以降の道筋の違いを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ゴールドマンサックス 利上げ予想へ転換 メリクル氏 ・JPモルガン HSBC ドイツ銀行…

  43. 【9/16】BofA調査で最大リスクがAIから金利に交代した理由

    · 13 min

    BofA調査で金利上昇がAIバブルを抜き最大のテールリスクに。33%が回答した背景と、認識と行動のずれを読み解きます。 ブレント108ドル台と150ドルのリスク試算、Appleのメモリ調達30〜40%増、FOMC当日の見方の割れも扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・BofAファンドマネージャー調査で金利上昇が最大テールリスクに…

  44. 【9/15】新興国株23%上昇 指数を動かす3社の実態

    · 14 min

    米10年債5%超でも新興国株は年初来23%高、通貨指数は過去最高圏。教科書的な関係とは逆の動きが続いています。 上昇22%のうち14ポイントを占めるTSMCとサムスンとSKハイニックス、ドル安の理由、円キャリーへの影響を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・新興国株 年初来23%上昇 MSCI新興国指数 ・ニューバーガーバーマン…

  45. 【9/15】中国 鉱工業生産5.2%と小売0.4% 乖離が広がる理由

    · 14 min

    中国の8月鉱工業生産は5.2%増で予想超え。一方で小売は0.4%増にとどまり、固定資産投資は7.2%減へ悪化しました。 統計局が深刻と表現した供給と需要の不均衡、投資悪化に含まれる政策要因、国慶節前の刺激策の見通しを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・中国8月 鉱工業生産5.2% 小売売上高0.4% ・固定資産投資…

  46. 【9/15】米10年債5%に到達 利回り上昇の理由

    · 11 min

    米10年債利回りが5.014%をつけ、終値では2007年以来の水準です。何が利回りを押し上げているのかを解きほぐします。 FOMC前の利上げ織り込み90%、半導体株指数5.9%安、原油の乱高下、トリプルウィッチングまで扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米10年債利回り5.014%と2007年以来の終値水準…

  47. 【9/14】鉱工業生産 確報で下方修正 稼働率上昇の実態

    · 15 min

    7月の鉱工業生産確報は前月比マイナス0.2%。速報のプラス0.1%から下方修正され、4カ月連続の上昇が4カ月ぶりの低下に変わりました。 生産能力29カ月連続低下が稼働率に与える影響、業種別の内訳、確報がほぼ報道されない構造まで解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・鉱工業生産 7月確報 前月比マイナス0.2% 下方修正…

  48. 【9/14】データセンター保険 引受能力不足が投資の枷に

    · 16 min

    ハイパースケール施設1カ所の保険対象価値は200億から300億ドル。大災害債券市場全体の約3分の1に相当します。 保険料は建設費の1ドルあたり1セント。それでも引受が足りない構造と、補償されないリスクが格付けへ回る経路を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・データセンター保険 保険対象価値200億から300億ドル ・大災害債券…

  49. 【9/14】AI開発ペース抑制提言 半導体株が売られた理由

    · 12 min

    AI大手3社のトップが開発ペース抑制で一致し、ナスダック100先物は1.2%安。売りが半導体に集中した理由とは。 サウジ東西パイプライン停止とブレント107.87ドル、タングステンの輸出規制拡大、FOMC前の市場環境を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・アモデイCEOの論考とAI開発ペース抑制の三つの提案…

  50. 【9/13】メモリ価格上昇率減速 裏で起きる構造変化

    · 16 min

    DRAM契約価格は第1四半期90%増から第3四半期13〜18%増へ減速。ただし供給改善が理由ではありません。 HBMへのウエハー配分、アップル3199ドルの背景、長期契約による価格の分断まで、AI投資が消費者の値札に乗る経路を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・DRAM契約価格 四半期推移 90%増から13%増へ…

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