546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
· 32 min · S2 E546
Episode 546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
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最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍經理人整體持股動向
01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。
02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。
▍AI 題材
02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。
08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。
▍非 AI 題材
09:40 介紹郵輪題材的敘事。
11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。
12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。
20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。
23:53 S&P Global 敘事介紹。
25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。
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